|
|
ACTIF
|
Valeurs brutes
|
Amortissements et provisions
|
Valeurs nettes
|
Valeur nette au 31 décembre 2011
|
|
|
VALEURS IMMOBILISEES
|
|
|
|
|
|
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
|
|
|
|
|
21
|
TERRAINS
|
27351960
|
-
|
27351960
|
27765052
|
|
22
|
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
1574444819
|
616305253
|
958139566
|
1261616336
|
|
23
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
|
23158420
|
|
22946913
|
34381048
|
|
|
TOTAL
|
1624955199
|
616516760
|
1008438439
|
1323762436
|
|
|
AUTRES VALEURS IMMOBILISEES
|
|
|
|
|
|
24
|
AVANCES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATION EN COURS
|
9940055
|
677342
|
9262713
|
1549184
|
|
25
|
TITRES ET VALEURS ENGAGEES A PLUS D'UN AN
|
1866022446
|
206000
|
1865816446
|
1798338446
|
|
26
|
PRÊT ET AUTRES CREANCES A LONG TERME
|
14448520
|
-
|
14448520
|
143220637
|
|
27
|
PRÊT ET AUTRES CREANCES A MOYEN TERME
|
65105477
|
-
|
65105477
|
86541693
|
|
|
TOTAL
|
1954633156
|
|
1954633156
|
2029649960
|
|
|
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES
|
3580471697
|
617400102
|
2963071595
|
3353412396
|
|
|
VALEURS CIRCULANTES
|
|
|
|
|
|
|
VALEURS D'EXPLOITATION
|
|
|
|
|
|
31
|
MATIERE ET FOURNITURE
|
143453241
|
84024920
|
59428321
|
87430619
|
|
33
|
PRODUITS SEMI-OUVRES
|
121822406
|
-
|
121822406
|
26093151
|
|
34
|
PRODUITS FINIS
|
10067420
|
-
|
10067420
|
9218548
|
|
35
|
PRODUITS ET TRAVEAUX EN COURS
|
6223484
|
-
|
6223484
|
2513220
|
|
36
|
STOCK A L'EXTERIEUR
|
1392189
|
-
|
1392189
|
1203265
|
|
|
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION
|
282958740
|
84024920
|
198933820
|
126458803
|
|
|
VALEURS REALISABLES
|
|
|
|
|
|
40
|
FOURNISSEURS AVA ET ACO VERSES
|
11014257
|
4368126
|
6646131
|
6646730
|
|
41
|
CLIENTS DE COMMERCIALISATION
|
103460686
|
49612534
|
53848152
|
19384508
|
|
41
|
CLIENTS HORS CMMERCIALISATION
|
68412447
|
14278341
|
54134106
|
265646433
|
|
42
|
PERSONNEL
|
32933786
|
|
32933786
|
43358568
|
|
43
|
ETAT
|
92323285
|
|
92323285
|
239180698
|
|
44
|
ETAT SES DIVIDENDES
|
3000000
|
|
3000000
|
0
|
|
46
|
DEBITEURS DIVERS
|
156250102
|
8908198
|
147341904
|
328020594
|
|
47
|
COMPTE DE REGULARISATION D'ACTIF
|
191629358
|
|
191629358
|
18840547
|
|
51
|
PRÊT A MOINS D'UN AN
|
105262
|
|
105262
|
105262
|
|
|
TOTAL VALEURS REALISABLES
|
|
|
581961984
|
910439842
|
|
|
VALEURS DISPONIBLES
|
|
|
|
|
|
56
|
BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES
|
51153238
|
|
51153238
|
69850396
|
|
57
|
CAISSES
|
1075929
|
|
1075929
|
829611
|
|
|
TOTAL DES VALEURS DISPONIBLES
|
52299167
|
|
52229167
|
70680007
|
|
|
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS
|
994317090
|
161192119
|
833124971
|
1107578652
|
|
|
TOTAL GENERAL
|
4574788787
|
778592221
|
3796196566
|
4460991048
|
|
|
PASSIF
|
Nette au 31 décembre 2012
|
Situation nette au 31 décembre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDS PROPRES
|
|
|
|
10
|
CAPITAL
|
2905389378
|
443863409
|
|
11
|
RESERVES
LEGALES
|
0
|
1
|
|
11
|
AUTRES
RESERVES
|
0
|
1
|
|
12
|
REPORT A
NOUVEAU
|
-338649703
|
-1314980539
|
|
13
|
RESULTAT A
CONCERVER PAR LA SOCIETE
|
-191425099
|
-173904543
|
|
14
|
PLUS-VALUES
ET PROVISIONS REGLEMENTEES
|
309737571
|
3792218627
|
|
|
TOTAL FONDS PROPRES
|
2685052147
|
2747196956
|
|
|
|
|
|
|
|
DETTES A LONG ET MOYEN TERME
|
|
|
|
16
|
EMPRUNTS ET
DETTES A LONG TERME
|
56494200
|
53261809
|
|
17
|
EMPRUNTS ET
DETTES A MOYEN TERME
|
98589336
|
103954807
|
|
18
|
PROVISIONS
POUR CHARGES ET PERTES
|
133207040
|
117970476
|
|
|
TOTAL DETTES A LONG ET MOYEN TERME
|
288290576
|
275187092
|
|
|
TOTAL FP ET AUTRES CAPITAUX A L&MT
|
2973342723
|
3022384048
|
|
|
|
|
|
|
|
DETTES A COURT TERME
|
|
|
|
40
|
FOURNISSEURS
|
366888520
|
559364949
|
|
41
|
CLIENTS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS
|
8394220
|
0
|
|
42
|
PERSONNEL
|
60685750
|
73332636
|
|
43
|
ETAT
|
14802765
|
117118287
|
|
46
|
CREDITEURS
DIVERS
|
306320692
|
605829098
|
|
47
|
COMPTES DE
REGULARISATION DE PASSIF
|
34583514
|
42553671
|
|
50
|
EMPRUNTS A
MOINS D'UN AN
|
1799597
|
23980366
|
|
53
|
EFFETS ET
WARRANTS A PAYER
|
69000
|
657000
|
|
56
|
BANQUES ET
INSTITUTIONS FINANCIERES
|
29309785
|
15770993
|
|
|
TOTAL DES DETTES A COURT TERME
|
822853843
|
1438607000
|
|
|
TOTAL GENERAL
|
3796196566
|
4460991048
|
Le
bilan de la Générale des carrières et des mines au 31 décembre 2012 en CDF
selon le SYSCOHADA
|
|
ACTIF
|
Valeurs brutes
|
Amortissements et provisions
|
Valeurs nettes
|
Valeur nette au 31 décembre 2011
|
|
|
ACTIF IMMOBILISES
|
|
|
|
|
|
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
|
|
|
|
|
22
|
TERRAINS
|
27351960
|
-
|
27351960
|
27765052
|
|
23
|
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
1574444819
|
616305253
|
958139566
|
1261616336
|
|
24
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
|
23158420
|
|
22946913
|
34381048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR
IMMOBILISATIONS
|
9940055
|
677342
|
9262713
|
1549184
|
|
|
IMMOBILISATIONS FINANCIIERES
|
|
|
|
|
|
27
|
TITRES ET VALEURS ENGAGEES A PLUS D'UN AN
|
1866022446
|
206000
|
1865816446
|
1798338446
|
|
|
PRÊT ET AUTRES CREANCES A LONG TERME
|
14448520
|
-
|
14448520
|
143220637
|
|
|
PRÊT ET AUTRES CREANCES A MOYEN TERME
|
65105477
|
-
|
65105477
|
86541693
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
|
3580471697
|
617400102
|
2963071595
|
3353412396
|
|
|
ACTIF CIRCULANT
|
|
|
|
|
|
|
STOCKS
|
|
|
|
|
|
32
|
MATIERE ET FOURNITURE
|
143453241
|
84024920
|
59428321
|
87430619
|
|
34
|
PRODUITS SEMI-OUVRES
|
121822406
|
-
|
121822406
|
26093151
|
|
36
|
PRODUITS FINIS
|
10067420
|
-
|
10067420
|
9218548
|
|
37
|
PRODUITS ET TRAVEAUX EN COURS
|
6223484
|
-
|
6223484
|
2513220
|
|
38
|
STOCK A L'EXTERIEUR
|
1392189
|
-
|
1392189
|
1203265
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES
|
|
|
|
|
|
40
|
FOURNISSEURS AVA ET ACO VERSES
|
11014257
|
4368126
|
6646131
|
6646730
|
|
48
|
CREANCES H.A.O
|
68412447
|
14278341
|
54134106
|
265646433
|
|
41
|
CREANCES A.H
|
103460686
|
49612534
|
53848152
|
19384508
|
|
42
|
PERSONNEL
|
32933786
|
|
32933786
|
43358568
|
|
44
|
ETAT
|
92323285
|
|
92323285
|
239180698
|
|
44
|
ETAT SES DIVIDENDES
|
3000000
|
|
3000000
|
0
|
|
41
|
DEBITEURS DIVERS
|
156250102
|
8908198
|
147341904
|
328020594
|
|
|
PRÊT A MOINS D'UN AN
|
105262
|
|
105262
|
105262
|
|
|
TOTAL ACTIF CIRCULANT
|
|
|
|
|
|
|
TRESORERIE-ACTIF
|
|
|
|
|
|
52
|
BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES
|
51153238
|
|
51153238
|
69850396
|
|
57
|
CAISSES
|
1075929
|
|
1075929
|
829611
|
|
|
TOTAL TRESORERIE-ACTIF
|
52299167
|
|
52229167
|
70680007
|
|
47.8
|
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF
|
191629358
|
|
191629358
|
18840547
|
|
|
TOTAL GENERAL
|
4574788787
|
778592221
|
3796196566
|
4460991048
|
|
|
PASSIF
|
Nette au 31 décembre 2012
|
Situation nette au 31 décembre 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
|
|
|
|
|
CAPITAL
|
|
|
|
10
|
CAPITAL SOCIAL
|
2905389378
|
443863409
|
|
|
PRIMES ET RESERVES
|
|
|
|
11
|
RESERVES LEGALES
|
0
|
1
|
|
11
|
AUTRES RESERVES
|
0
|
1
|
|
12
|
REPORT A NOUVEAU
|
-338649703
|
-1314980539
|
|
|
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
|
|
|
|
13
|
RESULTAT A CONCERVER PAR LA SOCIETE
|
-191425099
|
-173904543
|
|
|
AUTRES CAPITAUX PROPRES
|
|
|
|
15
|
PLUS-VALUES ET PROVISIONS REGLEMENTEES
|
309737571
|
3792218627
|
|
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES
|
2685052147
|
2747196956
|
|
|
|
|
|
|
|
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES
|
|
|
|
16
|
EMPRUNTS ET DETTES ASSILES
|
155083536
|
157216616
|
|
19
|
PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES
|
133207040
|
117970476
|
|
|
TOTAL DETTES FINANCIERES
|
288290576
|
275187092
|
|
|
TOTAL RESSOURCES STABLES
|
2973342723
|
3022384048
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIF CIRCULANT
|
|
|
|
40
|
FOURNISSEURS
|
366888520
|
559364949
|
|
41
|
CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES RECUS
|
8394220
|
0
|
|
42
|
PERSONNEL
|
60685750
|
73332636
|
|
43
|
ETAT
|
14802765
|
117118287
|
|
47
|
CREDITEURS DIVERS
|
306320692
|
605829098
|
|
50
|
EMPRUNTS A MOINS D'UN AN
|
1799597
|
23980366
|
|
|
TOTAL PASSIF CIRCULANT
|
|
|
|
|
TRESORERIE PASSIF
|
822853843
|
1438607000
|
|
40
|
EFFETS ET WARRANTS A PAYER
|
69000
|
657000
|
|
56
|
BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES
|
29309785
|
15770993
|
|
47.9
|
ECART DE CONVERSION-PASSIF
|
34583514
|
42553671
|
|
|
TOTAL GENERAL
|
3796196566
|
4460991048
|
N.B : - Nous avons
dû sommer les valeurs des comptes « 16 et 17 » du PCGC pour en
ressortir un seul en OHADA « 16 ».
- un souci électrique
ne nous a pas permis de finir la mise en page et la nomenclature des comptes…
ne nous en tenez pas rigueur.
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